דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Camino Minerals (COR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-764.19K-2.86M-2.13M-4.39M-3.42M
רווח נקי782.18K-2.97M-3.11M-5.12M-3.71M
פחת והפחתות38.42K102.41K101.42K80.76K15.45K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות143.23K327.98K0651.75K484.75K
שינוי בהון החוזר502.89K-286.89K903.89K22.19K-194.92K
יתרת לקוחות-13.68K22.12K-15.23K1.23K-8.01K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר516.56K-309.01K919.12K20.96K-186.91K
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.23M-31.27K-27.94K-18.98K-17.08K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.08M31.29K979.98K-50.00K-342.08K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-47.46K-6.92K-1.18K-85.64K-359.17K
רכישות, נטו-1.03M0937.85K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.63K38.22K43.30K35.64K17.08K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.32M2.05M-97.27K-79.74K7.78M
פירעון חוב366.25K-99.17K-97.27K-79.74K0
הנפקת מניות רגילות2.00M2.19M008.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-42.96K-42.65K00-223.25K
יתרת מזומנים בסוף התקופה646.23K163.70K947.06K2.20M6.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים482.52K-783.35K-1.25M-4.51M4.01M
מזומנים בתחילת התקופה163.70K947.06K2.20M6.71M2.70M
מזומנים בסוף התקופה646.23K163.70K947.06K2.20M6.71M
תזרים מזומנים חופשי-811.65K-2.87M-2.13M-4.47M-3.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-764.19K-2.86M-2.13M-4.39M-3.42M
הוצאות הוניות-47.46K-6.92K-1.18K-85.64K-359.17K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Camino Minerals - תזרים מזומנים