CENTR Brands (CNTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.13K | -172.22K | -2.32M | -4.98M | -5.57M |
| רווח נקי | -243.33K | -551.00K | 1.53M | -7.15M | 484.94K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 13.65K | 120.93K | 96.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 579.28K | -5.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -204.95K | 1.22M | 454.30K |
| שינוי בהון החוזר | 74.08K | 441.39K | -21.78K | 229.00K | -922.30K |
| יתרת לקוחות | 692.00 | -1.01K | 9.32K | 16.11K | 78.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -142.90K | -96.42K |
| יתרת ספקים | 0 | 264.70K | -113.04K | 172.51K | -217.07K |
| הון חוזר אחר | 73.38K | 442.40K | 83.71K | 183.29K | -687.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.87K | -62.62K | -3.64M | 27.73K | 27.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.58K | -6.30K | -23.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.18K | -6.30K | -23.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 602.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.00K | 124.75K | -64.07K | 3.57M | 8.62M |
| פירעון חוב | 200.00K | 124.75K | 0 | -117.45K | -111.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.78M | 11.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -94.67K | -86.04K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -64.07K | 0 | -2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68K | 1.80K | 36.19K | 2.44M | 3.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -380.00 | -13.46K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.87K | -47.85K | -2.40M | -1.42M | 3.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80K | 49.65K | 2.44M | 3.86M | 832.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68K | 1.80K | 36.19K | 2.44M | 3.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.13K | -172.22K | -605.38K | -4.99M | -5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.13K | -172.22K | -2.32M | -4.98M | -5.57M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -1.58K | -6.30K | -23.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD