Century Global Cmdty (CNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.11M | -922.08K | -1.96M | -2.38M |
| רווח נקי | -729.44K | -1.03M | -1.71M | -1.50M | -2.76M |
| פחת והפחתות | 152.30K | 158.04K | 224.19K | 257.50K | 269.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 93.05K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 70.20K | 11.61K | 72.49K | 84.34K |
| שינוי בהון החוזר | -910.49K | -592.76K | 550.20K | -787.26K | 65.96K |
| יתרת לקוחות | -126.01K | 66.27K | 160.35K | -376.56K | 127.55K |
| מלאי | -339.66K | -184.22K | -298.09K | -1.21M | 266.16K |
| יתרת ספקים | -474.81K | -519.03K | 642.55K | 653.31K | -24.94K |
| הון חוזר אחר | 29.99K | 44.23K | 45.40K | 144.04K | -302.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.18K | 275.55K | 2.12K | -98.12K | -40.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.32M | 349.89K | 1.05M | -42.28K | -566.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.62K | -494.71K | -701.33K | -1.30M | -2.01M |
| רכישות, נטו | 142.00 | 0 | 0 | 98.12K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -92.80K | -20.39K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.27K | 686.94K | 31.25K | 1.16M | 1.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.66M | 157.66K | 1.72M | 86.05K | 86.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.14K | 326.59K | 121.20K | -215.27K | 1.66M |
| פירעון חוב | -109.00K | -120.33K | -186.93K | -215.27K | -223.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 308.13K | 0 | 1.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 82.87K | 446.91K | 0 | -215.27K | 1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 2.40M | 2.57M | 2.20M | 4.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -157.02K | 268.72K | -35.54K | 266.02K | -72.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -120.85K | -169.66K | 367.10K | -1.95M | -1.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 2.57M | 2.20M | 4.16M | 5.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 2.40M | 2.57M | 2.20M | 4.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.29M | -1.61M | -1.62M | -3.26M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.11M | -922.08K | -1.96M | -2.38M |
| הוצאות הוניות | -29.45K | -494.71K | -701.33K | -1.30M | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-CAD