Collective Mining (CNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.88M | -22.57M | -16.94M | -14.22M | -7.87M |
| רווח נקי | -49.86M | -26.95M | -19.13M | -17.27M | -17.31M |
| פחת והפחתות | 808.51K | 339.86K | 246.12K | 212.28K | 115.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 302.33K | 922.30K | 5.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.79M | 1.17M | 1.47M | 2.17M | 780.04K |
| שינוי בהון החוזר | 118.99K | -1.27M | 152.47K | -362.70K | 1.67M |
| יתרת לקוחות | -8.46M | -1.13M | -1.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.58M | -144.67K | 1.16M | 0 | 1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.27M | 4.14M | 21.79K | 110.53K | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.66M | -238.93K | -353.51K | -319.01K | -234.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.89M | -238.93K | -353.51K | -319.01K | -234.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.73M | 49.30M | 22.26M | 7.26M | 23.07M |
| פירעון חוב | -730.07K | -114.79K | -54.44K | -88.99K | -155.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 146.13M | 47.26M | 21.88M | 7.89M | 12.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.67M | 2.16M | 435.25K | -537.88K | 10.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.65M | 38.93M | 14.17M | 8.50M | 16.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 515.41K | -1.72M | 690.39K | -529.11K | -376.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 90.72M | 24.76M | 5.66M | -7.81M | 14.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.93M | 14.17M | 8.50M | 16.31M | 1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.65M | 38.93M | 14.17M | 8.50M | 16.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.83M | -22.81M | -17.29M | -14.54M | -8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.88M | -22.57M | -16.94M | -14.22M | -7.87M |
| הוצאות הוניות | -5.95M | -238.93K | -353.51K | -319.01K | -234.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD