Condor Resources (CN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -764.58K | -1.13M | -413.84K | -399.85K | -341.42K |
| רווח נקי | -4.74M | -1.47M | 1.22M | 439.41K | 119.53K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 30.00 | 389.61K | 48.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 65.17K | 0 | 0 | 419.85K | 25.36K |
| שינוי בהון החוזר | 121.48K | 257.63K | -16.73K | -13.73K | -425.00 |
| יתרת לקוחות | -3.26K | -16.28K | -2.52K | -1.03K | 7.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 124.74K | 273.91K | -14.20K | -12.70K | -8.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.78M | 82.49K | -1.62M | -1.63M | -533.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -692.76K | 4.09K | -492.70K | 668.02K | -115.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -858.59K | -2.24M | -897.00K | -741.73K |
| רכישות, נטו | 408.51K | 0 | 269.00K | 230.52K | 0 |
| רכישת השקעות | -68.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 233.03K | 25.08K | 19.00K | 21.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27M | 837.60K | 1.46M | 1.31M | 626.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.07M | 2.06M | 0 | 171.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.07M | 2.09M | 0 | 171.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.09M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.23K | 175.93K | 1.70M | 537.99K | 269.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.46M | -62.30K | 1.16M | 268.17K | -285.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 238.23K | 537.99K | 269.82K | 555.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.23K | 175.93K | 1.70M | 537.99K | 269.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -764.58K | -1.13M | -417.25K | -1.30M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -764.58K | -1.13M | -413.84K | -399.85K | -341.42K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | -3.41K | -897.00K | -741.73K |
הנתונים מוצגים ב-CAD