Comet Industries (CMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.87K | -1.49M | -710.98K | -52.90K | -41.30K |
| רווח נקי | -567.55K | -400.04K | 8.15M | -121.14K | 360.20K |
| פחת והפחתות | 14.09K | 5.55K | 500.00 | 1.06K | 1.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 130.32K | 41.55K | 261.88K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 109.29K | -1.25M | 1.09M | 13.81K | -50.71K |
| יתרת לקוחות | 56.44K | -224.12K | 0 | 0 | 8.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.79K |
| יתרת ספקים | -43.59K | 24.72K | 6.07K | 17.31K | -59.79K |
| הון חוזר אחר | 96.44K | -1.06M | 1.08M | -3.50K | -59.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.97K | 115.83K | -10.21M | 53.37K | -351.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.79M | -3.25M | 9.21M | 0 | 608.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.38K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.79M | -3.25M | 9.22M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.97M | -3.24K | -695.41K | -42.82K | -51.73K |
| פירעון חוב | 2.01M | -3.24K | -695.41K | -42.82K | -51.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 656.47K | 3.79M | 8.53M | 730.98K | 826.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.13M | -4.74M | 7.80M | -95.72K | 515.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.79M | 8.53M | 730.98K | 826.70K | 311.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 656.47K | 3.79M | 8.53M | 730.98K | 826.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -305.87K | -1.49M | -728.98K | -52.90K | -41.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.87K | -1.49M | -710.98K | -52.90K | -41.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD