C-Com Satellite Systems (CMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.13K | 2.60M | -1.61M | 3.13M | 2.51M |
| רווח נקי | -407.55K | -211.48K | 1.67M | 1.14M | 1.42M |
| פחת והפחתות | 26.62K | 152.29K | 46.55K | 25.53K | 33.01K |
| מס הכנסה נדחה | -767.95K | -422.94K | 0 | 429.04K | 292.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 187.25K | 267.32K | 313.41K | 588.23K | 624.57K |
| שינוי בהון החוזר | -215.55K | 2.04M | -3.67M | 115.38K | -810.70K |
| יתרת לקוחות | -868.86K | 734.92K | -1.58M | -183.18K | -1.15M |
| מלאי | 1.14M | 1.68M | -2.13M | 1.02M | 272.66K |
| יתרת ספקים | -432.06K | -358.90K | -481.52K | -812.28K | 0 |
| הון חוזר אחר | -54.18K | -14.44K | 521.52K | 93.89K | 67.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 774.28K | 19.10K | 829.18K | 944.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -811.09K | -91.52K | -1.35M | -569.84K | -120.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24K | 0 | -124.18K | -39.86K | -4.76K |
| רכישות, נטו | 1.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.86M | -14.51M | -11.01M | -9.72M | -11.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.05M | 14.41M | 9.77M | 9.19M | 11.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 13.26K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -2.03M | -1.67M | -1.04M | -334.11K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 77.88K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.11M | -2.09M | -2.06M | -2.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 424.00K | 1.02M | 1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 5.89M | 5.48M | 10.13M | 8.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -69.91K | -16.07K | -271.03K | 48.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -933.23K | 408.08K | -4.65M | 1.25M | 2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89M | 5.48M | 10.13M | 8.88M | 6.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 5.89M | 5.48M | 10.13M | 8.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.37K | 2.60M | -1.74M | 3.09M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.13K | 2.60M | -1.61M | 3.13M | 2.51M |
| הוצאות הוניות | -1.24K | 3.00 | -124.18K | -39.86K | -4.76K |
הנתונים מוצגים ב-CAD