Canasil Resources (CLZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99K | -14.73K | -279.63K | -704.05K | -2.01M |
| רווח נקי | 2.00 | -116.32K | -576.28K | -899.55K | -2.23M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.74K | 5.74K | 9.54K | 43.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 464.00 | 137.02K |
| שינוי בהון החוזר | 82.02K | 81.90K | 275.98K | 211.37K | 8.95K |
| יתרת לקוחות | -10.46K | 5.89K | 14.98K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -38.32K | 0 | 66.53K | 104.71K | -31.67K |
| הון חוזר אחר | 130.80K | 76.01K | 194.48K | 106.66K | 40.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.03K | 13.96K | 14.93K | 1.13K | 28.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.64K | 32.31K | 0 | 4.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.64K | 32.31K | 0 | 6.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 200.00K | 307.08K | 1.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 200.00K | 309.31K | 1.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 307.08K | 1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.86K | 4.87K | 6.95K | 54.27K | 451.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.99K | -2.09K | -47.32K | -396.97K | -475.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.87K | 6.95K | 54.27K | 451.24K | 926.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.86K | 4.87K | 6.95K | 54.27K | 451.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.99K | -14.73K | -279.63K | -704.05K | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99K | -14.73K | -279.63K | -704.05K | -2.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04K |
הנתונים מוצגים ב-CAD