ניתוח באמצעות AI של Cresco Labs (CL)
Cresco Labs (CL)
- דירוג:
- 42.5ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.79(▼22.65% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים נקיים, מינוף גבוה/ROE שלילי, ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שה-P/E השלילי משקף היעדר רווחיות מתמשך, ואין תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Cresco Labs (CL)
- שווי שוק
- C$420.12M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 77.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.16
- צמיחת הכנסות
- -5.83%
- צמיחת רווח למניה
- -115.39%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 2,900
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קרסקו לאבס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי קנאביס בשווקים בארה"ב המפוקחים ברמת המדינה, באמצעות שני ערוצים עיקריים: (1) מכירות קמעונאיות בבתי המרקחת לקנאביס שבבעלותה ובתפעולה, שבהם היא מייצרת הכנסות ישירות מצרכנים הרוכשים מוצרי קרסקו ומוצרים של צד שלישי; ו-(2) מכירות סיטונאיות, שבהן היא מוכרת את מוצרי הקנאביס הממותגים שלה למפעילי בתי מרקחת לקנאביס אחרים ולקמעונאים המשווקים את מותגיה. ההכנסות נובעות ממכירת תפרחות קנאביס ומוצרים מיוצרים (למשל, מכשירי אידוי, מיצויים, מוצרי מאכל ותצורות מוצר נוספות) המיוצרים בפעילות הגידול והייצור שלה, כאשר התמחור ותמהיל המוצרים משתנים לפי שוק מדינתי ולפי ביקוש צרכני. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את יכולת החברה להרחיב את פעילות הגידול והייצור ביעילות, לשמור על איכות המוצרים ועל הביקוש למותג, להבטיח ולשמר שטח מדף בבתי מרקחת לקנאביס של צד שלישי לצורך צמיחה סיטונאית, לייעל את פריסת החנויות שבבעלותה ואת ניהול המוצרים לצורך שולי רווח קמעונאיים, ולהתמודד עם מסגרות רישוי מדינתיות, מיסוי ודרישות ציות המשפיעות על עלויות התפעול ועל הגישה לשוק. פרטי שותפויות ספציפיים: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Cresco Labs מציגה סימנים להתייצבות תפעולית, עם EBIT ו-EBITDA חיוביים ב-12 החודשים האחרונים ושיעורי רווח גולמי יציבים, אך החברה עדיין מפסידה ברמה הנקייה, נושאת נטל חוב גבוה יחסית, ומציגה תזרים מזומנים חופשי תנודתי. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על מגמת שיפור, אך עם המשך סיכון במאזן ובתזרים המזומנים עד להתבססות של רווחיות ויצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GTII
CURA
VRNOCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026