ניתוח באמצעות AI של Colliers International Group (CIGI)
Colliers International Group (TSX:CIGI)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$129.00(▼11.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מיסודות פיננסיים שנמצאים תחת לחץ, במיוחד שחיקת מרווחים ומינוף גבוה יותר, וכן מתמחור תובעני, עם מכפיל רווח גבוה ותשואה מזערית. גורמים אלה מקוזזים בחלקם על ידי תחזית חיובית משיחת הרווחים, לצד אישור מחדש של התחזית, מומנטום מוצק במגזרים וצבר הזמנות, התקדמות בגיוס הון, וכן תוכנית מוצהרת להפחתת מינוף. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם יציבות בטווח הקצר אך מגמה חלשה יותר בטווח הארוך ביחס לממוצע ל-200 יום.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Colliers International Group (CIGI)
- שווי שוק
- C$6.67B
- תשואת דיבידנד
- 0.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 134.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.9
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- 14.17%
- צמיחת רווח למניה
- -4.41%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 23,660
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קוליירס אינטרנשיונל גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית עמלות ושכר טרחה עבור שירותים הניתנים לבעלי נכסים, שוכרים, משקיעים ויזמים, לצד הכנסות מבוססות עמלות מפעילות ניהול ההשקעות שלה. 1) שירותי ייעוץ ועסקאות (הכנסות מעמלות ומשכר טרחה) - תיווך השכרה: קוליירס אינטרנשיונל גרופ גובה עמלות ושכר טרחה כאשר היא מייצגת בעלי נכסים בהשכרת שטחים או מייצגת שוכרים בבחירת מיקום ובמשא ומתן על חוזי שכירות. ההכנסות בדרך כלל קשורות לעסקאות שכירות שהושלמו ומושפעות מהיקפי ההשכרה, מדמי השכירות בשוק ומרמת הפעילות בעסקאות. - שוקי הון ומכירת השקעות: קוליירס אינטרנשיונל גרופ גובה עמלות עסקה עבור ייעוץ ותיווך במכירה, ברכישה או במימון מחדש של נכסים מסחריים ותיקי נכסים. הכנסות אלה רגישות לתנאי שוק ההון, לשיעורי הריבית ולתיאבון הסיכון של המשקיעים, משום שהן תלויות בהיקפי העסקאות ובשוויין. 2) שירותי נדל"ן (עמלות חוזרות ועמלות מבוססות פרויקט) - ניהול נכסים ומתקנים / מיקור חוץ: קוליירס אינטרנשיונל גרופ גובה דמי ניהול חוזרים עבור התפעול היומיומי של נכסים ושל תיקי נדל"ן תאגידיים, לעיתים קרובות במסגרת חוזים רב-שנתיים. תחום זה יכול לכלול ניהול מתקנים ושירותים נוספים במיקור חוץ, שבהם ההכנסות מבוססות על עמלות חוזיות, ובמקרים מסוימים גם על החזרי הוצאות בגין עלויות צד שלישי, בהתאם למבנה החוזה. - ניהול פרויקטים: קוליירס אינטרנשיונל גרופ גובה שכר טרחה מקצועי עבור ניהול פרויקטי בנייה, התאמות ושיפורי הון. ההכנסות הן בדרך כלל מבוססות פרויקט, ועשויות להיות מובְנות כאחוז מעלות הפרויקט, כעמלה קבועה או לפי זמן וחומרים. - הערכת שווי ושמאות: קוליירס אינטרנשיונל גרופ גובה עמלות עבור מתן שירותי הערכת שווי, שמאות ושירותי ייעוץ נלווים, בדרך כלל על בסיס כל משימה בנפרד ולעיתים במסגרת התקשרויות מתמשכות עם מלווים, משקיעים ותאגידים. 3) ניהול השקעות (דמי ניהול והכנסות התלויות בביצועים) - באמצעות פעילות ניהול ההשקעות שלה, קוליירס אינטרנשיונל גרופ גובה דמי ניהול נכסים ודמי ניהול קרנות עבור ניהול כלי השקעה בנדל"ן מטעם לקוחות. עמלות אלה מחושבות בדרך כלל כאחוז מהנכסים המנוהלים, ולכן הן קשורות להיקף הנכסים המנוהלים ולגיוס הון. - במקרים הרלוונטיים, קוליירס אינטרנשיונל גרופ עשויה גם לגבות עמלות מבוססות ביצועים או ריבית נישאת כאשר תשואות ההשקעה עולות על ספים מוסכמים, אם כי הזמינות וההיקף של עמלות כאלה תלויים בתנאי הקרן הספציפיים ובביצועים. 4) גורמים נוספים המשפיעים על הרווחים - תמהיל של הכנסות חוזרות לעומת הכנסות מעסקאות: ניהול נכסים ומתקנים וכן חוזי מיקור חוץ מסוימים נוטים להיות חוזרים יותר, בעוד שהכנסות מהשכרה ומשוקי הון הן מחזוריות יותר ומונעות מפעילות העסקאות. - פיזור גיאוגרפי ופיזור בין קווי שירות: קוליירס אינטרנשיונל גרופ פועלת במספר אזורים גיאוגרפיים ובמספר קווי שירות, דבר שעשוי לפזר את מקורות ההכנסה בין סוגי נכסים שונים ובין מחזורי שוק שונים. שותפויות משמעותיות או הסדרים ספציפיים עם צדדים נגדיים התורמים לרווחים: null
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קוליירס אינטרנשיונל גרופ מציגה התאוששות מוצקה מההפסדים של 2021, והמשיכה להגדיל את ההכנסות, לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי ומשתפר בדרך כלל. עם זאת, תוצאות 12 החודשים האחרונים מצביעות על שחיקה משמעותית בשיעורי הרווח ועל נטל חוב גבוה יותר לעומת 2025, כך שהחברה נותרת רווחית אך ממונפת יותר ועם המרת מזומנים פחות עקבית. בסך הכול, הנתונים הכספיים נראים יציבים עד חיוביים, אך עם לחץ ברור בטווח הקרוב על הרווחיות ועל סיכון המאזן, המחייבים מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIF
FSV
MEQCIGI
PKT
SVIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026