דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chorus Aviation (CHR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת62.75M265.02M299.68M279.51M184.97M
רווח נקי78.74M-15.76M101.35M51.92M-20.49M
פחת והפחתות107.28M116.39M207.41M202.61M201.13M
מס הכנסה נדחה-7.54M-8.49M32.53M-14.25M-14.23M
תגמול מבוסס מניות00011.21M3.55M
שינוי בהון החוזר-102.82M21.02M-62.06M28.77M-3.32M
יתרת לקוחות21.84M30.85M-22.73M-44.62M-25.36M
מלאי5.25M-12.72M-6.88M-19.51M1.63M
יתרת ספקים-135.67M24.56M662.00K63.72M55.78M
הון חוזר אחר5.76M-21.67M-33.11M29.18M-35.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.91M151.86M20.44M-752.00K8.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.04M818.67M37.56M-231.37M-45.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-34.89M-52.89M-43.16M-62.28M-74.71M
רכישות, נטו-2.04M692.72M733.00K-464.83M1.73M
רכישת השקעות00-1.61M-5.82M-17.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות005.90M2.40M42.91M
פעילויות השקעה אחרות8.89M178.84M75.70M299.16M2.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-225.49M-1.06B-325.55M-71.46M-180.93M
פירעון חוב-135.76M-295.29M-259.91M-509.99M-249.49M
הנפקת מניות רגילות000465.04M68.56M
רכישה עצמית של מניות רגילות-85.80M-7.65M-25.54M-5.46M0
דיבידנדים ששולמו-3.93M-26.78M-35.12M-14.62M0
פעילויות מימון אחרות0-733.50M-4.98M-6.43M-3.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.66M222.22M176.42M167.91M123.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.78M25.32M-3.18M12.78M-442.00K
שינוי נטו במזומנים-193.56M45.80M8.51M-10.54M-42.14M
מזומנים בתחילת התקופה222.22M176.42M167.91M178.45M165.72M
מזומנים בסוף התקופה28.66M222.22M176.42M167.91M123.57M
תזרים מזומנים חופשי27.86M212.13M256.51M217.23M110.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת62.75M265.02M299.68M279.51M184.97M
הוצאות הוניות-34.89M-52.89M-43.16M-62.28M-74.71M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Chorus Aviation - תזרים מזומנים