ChitogenX (CHGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -3.20M | -3.22M | -2.98M | -1.59M |
| רווח נקי | -1.55M | -6.23M | -4.92M | -3.77M | -2.49M |
| פחת והפחתות | 42.00K | 59.00K | 69.00K | 89.00K | 119.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -386.00K | -461.00K | -242.00K | -386.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 436.00K | 391.00K | 237.00K | 282.00K | 165.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | 1.46M | 368.00K | -752.00K | 81.00K |
| יתרת לקוחות | 89.00K | 123.00K | -86.00K | 218.00K | 17.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.62M | 1.34M | 454.00K | -970.00K | 64.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65M | 1.51M | 1.49M | 1.41M | 918.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -33.00K | -3.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -33.00K | -3.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 937.00K | 2.95M | 1.16M | 5.05M | 1.37M |
| פירעון חוב | 0 | -375.00K | 1.03M | 2.67M | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 937.00K | 2.70M | 62.00K | 2.47M | -12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 937.00K | 618.00K | 137.00K | -81.00K | -77.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.00K | 108.00K | 313.00K | 2.38M | 302.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 47.00K | 23.00K | 10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.00K | -205.00K | -2.07M | 2.08M | -221.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.00K | 313.00K | 2.38M | 302.00K | 523.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.00K | 108.00K | 313.00K | 2.38M | 302.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -3.20M | -3.25M | -2.98M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -3.20M | -3.22M | -2.98M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -33.00K | -3.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD