Libero Copper & Gold (CGNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.01M | -6.96M | -3.97M | -11.76M | -10.15M |
| רווח נקי | -15.80M | -8.36M | -7.58M | -13.73M | -10.14M |
| פחת והפחתות | 99.83K | 163.30K | 214.45K | 232.22K | 98.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -347.17K | -496.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 2.09M | 110.54K | 1.18M | 973.75K |
| שינוי בהון החוזר | 219.22K | -1.07M | 1.22M | 74.92K | 42.36K |
| יתרת לקוחות | -161.22K | 53.76K | 208.26K | 102.05K | -297.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 380.44K | -1.12M | 1.01M | -27.13K | 340.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.19K | 213.45K | 2.07M | 828.27K | -633.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.37K | 166.19K | -607.30K | -630.68K | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.72K | -32.46K | -632.47K | -614.68K | -1.02M |
| רכישות, נטו | 355.00 | 0 | 0 | 0 | -58.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.00K | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 186.57K | 113.17K | 0 | 32.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.08K | -88.00K | -16.00K | -82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.76M | 8.30M | 5.00M | 9.05M | 13.82M |
| פירעון חוב | -79.44K | -69.38K | 280.62K | -202.63K | -104.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.71M | 8.37M | 5.04M | 9.04M | 11.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.13M | -473.87K | -322.60K | 214.73K | 2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.63M | 2.00M | 493.75K | 66.43K | 3.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 7.23K | 4.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.63M | 1.51M | 427.32K | -3.33M | 2.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 493.75K | 66.43K | 3.40M | 891.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.63M | 2.00M | 493.75K | 66.43K | 3.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.13M | -7.00M | -4.60M | -12.37M | -11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.01M | -6.96M | -3.97M | -11.76M | -10.15M |
| הוצאות הוניות | -114.72K | -32.45K | -632.47K | -614.68K | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-CAD