China Gold International Resources (CGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 709.98M | 306.90M | 1.57M | 447.28M | 417.28M |
| רווח נקי | 560.17M | 93.22M | -18.67M | 275.26M | 311.65M |
| פחת והפחתות | 166.00M | 145.97M | 121.67M | 208.04M | 175.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.19M | 83.06M | -54.12M | 2.37M | -15.40M |
| יתרת לקוחות | -2.48M | 7.29M | -10.11M | 12.95M | -4.58M |
| מלאי | -4.13M | 226.00K | 820.00K | 2.83M | -631.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.11M | -12.95M | -17.68M |
| הון חוזר אחר | 33.79M | 75.54M | -54.94M | -463.00K | 7.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.37M | -15.36M | -47.30M | -38.39M | -54.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.83M | -204.88M | -121.30M | -33.34M | -150.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.78M | -84.64M | -61.47M | -45.58M | -154.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.00K |
| רכישת השקעות | -306.64M | -133.40M | 0 | 0 | -88.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.00M | 14.04M | 0 | 0 | 88.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.59M | -887.00K | -59.83M | 12.24M | 3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -253.69M | -16.17M | -205.23M | -185.31M | -307.54M |
| פירעון חוב | -220.73M | -14.92M | -57.47M | -85.52M | -258.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.71M | 0 | -146.66M | -99.09M | -48.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24M | -1.25M | -1.11M | -700.00K | -413.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.40M | 183.78M | 97.24M | 428.45M | 208.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.15M | 692.00K | -6.26M | -8.30M | 5.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.62M | 86.54M | -331.22M | 220.33M | -35.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.78M | 97.24M | 428.45M | 208.13M | 243.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.40M | 183.78M | 97.24M | 428.45M | 208.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 639.05M | 222.26M | -59.90M | 401.70M | 263.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 709.98M | 306.90M | 1.57M | 447.28M | 417.28M |
| הוצאות הוניות | -70.93M | -84.64M | -61.47M | -45.58M | -154.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD