Cematrix (CEMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49M | 4.90M | 503.00K | -3.20M | -834.00K |
| רווח נקי | 4.06M | 270.00K | 1.24M | -5.56M | -1.86M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 2.21M | 2.25M | 1.86M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 598.00K | -338.00K | 277.00K | -903.00K | -932.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 566.00K | 760.00K | 329.00K | 610.00K | 274.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.38M | 1.82M | -4.21M | -587.00K | -90.00K |
| יתרת לקוחות | -5.23M | 6.79M | -5.92M | -2.01M | -672.00K |
| מלאי | -143.00K | 230.00K | -31.00K | -263.00K | -28.00K |
| יתרת ספקים | 925.00K | -5.11M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.00K | -100.00K | 1.74M | 1.69M | 610.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.00K | 179.00K | 629.00K | 1.38M | -716.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -609.00K | -2.02M | -2.03M | -4.04M | -619.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.00K | -1.99M | -1.96M | -1.88M | -674.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 61.00K | 134.00K | 86.00K | 55.00K |
| רכישת השקעות | -84.00K | -88.00K | -204.00K | -2.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 134.00K | 86.00K | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | 3.98M | -5.82M | -2.31M | 18.95M |
| פירעון חוב | 165.00K | -1.82M | -5.30M | -1.56M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 5.97M | 0 | 0 | 20.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -168.00K | -519.00K | -755.00K | 1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 10.30M | 3.29M | 10.68M | 20.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.00K | 151.00K | -48.00K | 4.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65M | 7.01M | -7.39M | -9.55M | 17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30M | 3.29M | 10.68M | 20.23M | 2.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 10.30M | 3.29M | 10.68M | 20.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.96M | 2.90M | -1.46M | -5.09M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49M | 4.90M | 503.00K | -3.20M | -834.00K |
| הוצאות הוניות | -525.00K | -1.99M | -1.96M | -1.88M | -673.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD