Grid Battery Metals (CELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -952.57K | -3.98M | -3.33M | -514.67K | -394.40K |
| רווח נקי | -4.08M | -3.89M | -1.37M | 1.17M | -3.02M |
| פחת והפחתות | 3.55K | 10.64K | 10.64K | 7.09K | 21.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 531.64K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 194.19K | -175.84K | 50.77K | 15.79K | -31.58K |
| יתרת לקוחות | 2.61K | 36.09K | -36.66K | 36.60K | 502.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 191.58K | -211.93K | 87.43K | -20.82K | -32.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.93M | 75.69K | -2.03M | -2.24M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.33K | -909.85K | 4.40M | -132.75K | -536.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.33K | -909.85K | -663.50K | -132.00 | -536.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.06M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -663.50K | -132.62K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.00K | -6.50K | 753.00K | 4.39M | 131.39K |
| פירעון חוב | 0 | -12.00K | -12.00K | -8.00K | -21.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.50K | 765.00K | 4.40M | 153.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.58K | 1.17M | 6.07M | 4.25M | 502.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04M | -4.89M | 1.82M | 3.74M | -799.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 6.07M | 4.25M | 502.11K | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.58K | 1.17M | 6.07M | 4.25M | 502.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -952.57K | -3.98M | -3.33M | -514.81K | -930.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -952.57K | -3.98M | -3.33M | -514.67K | -394.40K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 3.00 | -132.00 | -536.54K |
הנתונים מוצגים ב-CAD