Pan Orient Energy (CEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 1.03 | 1.70 | 2.41 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.61 | 1.03 | 1.70 | 2.41 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.92 | 1.64 | 2.32 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | -0.44 | 0.17 | -0.49 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.73 | -0.61 | -0.48 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -51.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.99M | -2.24M | 502.00K | 3.72M | 3.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 2.29 | 1.90 | 2.29 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -54.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.74 | -8.80 | 3.07 | 12.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.49% | 97.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -703.41% | 131.31% | -33.49% | 115.04% | 42.02% |
| תשואה על הנכסים | 42.25% | -25.26% | 7.81% | -28.11% | -6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 173.63% | -57.80% | 14.81% | -64.50% | -10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.00% | -30.07% | -33.18% | -39.40% | -26.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.99% | -29.83% | -33.11% | -39.03% | -26.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.50% | -25.81% | 7.96% | -28.94% | -7.08% |
| תשואת רווחים | 40.45% | -37.60% | 12.50% | -46.11% | -6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -20,522.42 | -18,056.44 | -4,637.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 20,522.42 | 18,056.44 | 4,637.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -183.38 | 0 | -2.02 | 0 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -183.38 | 0 | -2.02 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.82 | -36.56 | -122.41 | -111.50 | -34.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.70% | -38.90% | -43.36% | -28.97% | -5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.43 | -2.66 | 8.00 | -2.17 | -15.11 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.54 | 1.18 | 1.40 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.54 | -2.57 | -2.31 | -3.45 | -17.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.55 | -2.57 | -3.45 | -3.45 | -17.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.54 | 1.18 | 1.40 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | -15.64 | -1.86 | 2.52 | 0.89 | -2.61 |
| שווי חברה | 39.08M | 4.08M | 2.07M | -2.84M | 1.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.64 | -1.86 | 2.52 | 0.89 | -2.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.30 | -1.33 | -0.51 | 1.41 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.39 | -1.33 | -0.77 | 1.41 | -3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | -6.54 | 1.31 | 1.53 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 1.03 | -2.32 | 0.63 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CAD