CordovaCann (CDVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.16 | -0.05 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.20M | -11.20M | -9.88M | -10.40M | -9.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.76 | -0.76 | -0.86 | -1.88 | -3.71 |
| יחס חוב להון | -3.11 | -3.11 | -6.17 | 2.13 | 1.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.38 | -1.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.77 | -0.77 | -1.10 | -2.90 | -5.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | -0.41 | 0.07 | -1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.00 | -0.40 | -1.11 | -2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.54 | 0.37 | 0.36 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 5.82 | -5.38 | 11.46 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.63% | 13.63% | 10.91% | 29.55% | 28.41% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 3.63% | -11.63% | -3.25% | -43.26% |
| שיעור EBITDA | 7.02% | 6.71% | -5.74% | 3.58% | -34.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.63% | 3.63% | -1.44% | -4.65% | -18.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.29% | -7.29% | -15.20% | -7.43% | -50.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.19% | -11.19% | -18.88% | -10.82% | -50.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.54% | -9.54% | -17.23% | -9.24% | -50.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.46% | 153.46% | 124.25% | 145.66% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -200.76% | -200.76% | 1,054.38% | 159.66% | 274.00% |
| תשואה על הנכסים | -25.73% | -25.73% | -42.00% | -15.63% | -67.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.24% | 19.83% | 46.34% | 45.24% | 400.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.08% | -12.08% | 7.49% | -168.37% | -105.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.97% | -35.97% | 98.26% | -17.59% | -46.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.08% | -41.08% | -81.35% | -23.52% | -99.42% |
| תשואת רווחים | -54.45% | -34.03% | -44.56% | -14.35% | -26.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.92 | 72.92 | 318.77 | 167.72 | 288.01 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 1.62 | 1.96 | 1.68 | 2.12 |
| מחזור מלאי | 12.62 | 12.62 | 12.36 | 10.43 | 10.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.75 | 6.75 | 9.06 | 3.00 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 1.44 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.67 | -1.71 | -1.92 | -2.02 | -3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -191.09 | -191.09 | -155.27 | -179.67 | -136.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.01 | 5.01 | 1.15 | 2.18 | 1.27 |
| ימי מלאי | 28.92 | 28.92 | 29.52 | 34.99 | 34.48 |
| ימי אשראי מספקים | 225.02 | 225.02 | 185.93 | 216.84 | 172.52 |
| מחזור תפעולי | 33.93 | 33.93 | 30.66 | 37.17 | 35.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 2.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 381,654.00 | 0 | 68.36 | 0 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 381,654.00 | 0 | 68.36 | 0 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.71% | 26.07% | 18.61% | 14.36% | -4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.82 | -2.94 | -2.24 | -6.97 | -3.74 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.75 | 1.89 |
| מכפיל הון | -0.36 | -0.58 | -1.04 | -3.15 | -14.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.40 | 3.84 | 5.37 | 6.97 | -21.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 3.84 | 5.30 | 6.97 | -56.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.09 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.36 | -0.58 | -1.04 | -3.15 | -14.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 10.72 | -12.77 | 32.53 | -6.81 |
| שווי חברה | 7.96M | 9.60M | 10.44M | 16.06M | 31.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 10.72 | -12.77 | 32.53 | -6.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.72 | 0.73 | 1.16 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 8.39 | 9.29 | 10.75 | -26.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 8.39 | 9.15 | 10.75 | -70.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.31 | -0.13 | -0.24 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.53 | 1.53 | 1.24 | 1.46 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.85 | -2.01 | 1.31 | 2.29 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.90 | -0.42 | -1.17 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD