Canadian Copper, Inc. (CCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -845.94K | -1.04M | -1.75M | -70.00K |
| רווח נקי | -2.69M | -1.07M | -1.12M | -1.69M | -698.89K |
| פחת והפחתות | 106.74K | 77.18K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.41K | 116.61K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 440.93K | 12.52K | 85.39K | -179.35K | 121.82K |
| יתרת לקוחות | 100.95K | 83.99K | 32.75K | -164.63K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 339.98K | -71.47K | 52.64K | -14.72K | 121.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.35K | 136.52K | -25.11K | 281.24K | 507.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.37M | -1.10M | -100.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -200.00K | -1.10M | -100.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.17M | 0 | -100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 2.01M | 1.47M | 1.42M | 1.52M |
| פירעון חוב | 0 | 2.01M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.51M | 0 | 1.47M | 1.37M | 1.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 145.39K | 343.67K | 1.01M | 1.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40M | -198.28K | -668.32K | -433.02K | 1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.39K | 343.67K | 1.01M | 1.45M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 145.39K | 343.67K | 1.01M | 1.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11M | -1.05M | -2.14M | -1.85M | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -845.94K | -1.04M | -1.75M | -70.00K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -200.00K | -1.10M | -100.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD