Canada Carbon (CCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -538.72K | -833.66K | -267.01K | -1.08M |
| רווח נקי | -1.26M | -1.04M | -1.00M | -688.70K | -411.71K |
| פחת והפחתות | 1.34M | 2.11M | 842.32K | 674.72K | 576.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 150.92K | 5.53K | 198.10K | 812.00 |
| שינוי בהון החוזר | -13.79K | 574.32K | 368.39K | 260.54K | -439.36K |
| יתרת לקוחות | -9.59K | -10.20K | -62.75K | -13.28K | 69.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.21K | 584.53K | 431.15K | 273.81K | -439.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47M | -2.33M | -1.05M | -711.66K | -807.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.04M | -820.10K | -321.28K | 88.71K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.04M | -881.34K | -357.78K | -149.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 973.00 | 61.24K | 36.50K | 238.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19M | 1.17M | 1.61M | 888.83K | 1.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 1.31M | 1.69M | 900.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -109.34K | -141.88K | -82.22K | -11.17K | 740.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.51K | 408.96K | 816.60K | 864.58K | 564.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -220.46K | -407.64K | -47.98K | 300.53K | 248.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 408.96K | 816.60K | 864.58K | 564.05K | 315.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.51K | 408.96K | 816.60K | 864.58K | 564.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | -1.58M | -1.71M | -624.80K | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -538.72K | -833.66K | -267.01K | -1.08M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -1.04M | -881.34K | -357.78K | -149.63K |
הנתונים מוצגים ב-CAD