Caprock Mining Corp (CAPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -431.68K | -209.13K | -423.59K | -699.77K | -451.17K |
| רווח נקי | -559.73K | -577.33K | -591.27K | -991.86K | -555.01K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 66.85K | 205.84K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.24K | 210.68K | 89.83K | 86.25K | -17.66K |
| יתרת לקוחות | 3.68K | 4.79K | -655.00 | 24.39K | -43.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 96.56K | 205.90K | 90.48K | 61.86K | 25.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.80K | 157.51K | 11.00K | 205.84K | 121.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -25.91K | -30.60K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.91K | -30.60K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 371.78K | 130.75K | 0 | 0 | 1.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 371.78K | 130.75K | 0 | 0 | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.51K | 131.41K | 235.70K | 689.89K | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -59.90K | -104.29K | -454.19K | -699.77K | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.41K | 235.70K | 689.89K | 1.39M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.51K | 131.41K | 235.70K | 689.89K | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -431.68K | -235.04K | -454.19K | -699.77K | -451.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -431.68K | -209.13K | -423.59K | -699.77K | -451.17K |
| הוצאות הוניות | 0 | -25.91K | -30.60K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD