Wildpack Beverage (CANS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.39 | -0.26 | -0.52 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.09 | -0.25 | -0.02 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.11 | -0.33 | -0.08 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.10M | -100.24M | -62.47M | -49.89M | -33.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.87 | 2.24 | 1.19 | 0.82 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -1.31 | -2.60 | -5.34 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 20.39 | 4.25 | 1.62 | 1.23 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.02 | -0.06 | 1.46 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.27 | -0.58 | -2.19 | -6.53 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.32 | -0.18 | -1.37 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.80 | -1.60 | -1.72 | -3.70 | -6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 312.39 | 125.14 | 12.14 | 5.60 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.08 | 0.66 | 0.49 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.28 | -2.98 | -5.49 | -2.40 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.26% | -4.69% | 5.96% | -7.30% | 5.67% |
| שיעור EBIT | -62.47% | -69.12% | -31.42% | -62.51% | -58.16% |
| שיעור EBITDA | -54.30% | -57.50% | -20.50% | -50.69% | -44.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.67% | -38.85% | -28.22% | -59.25% | -36.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.63% | -93.38% | -47.80% | -103.59% | -63.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -87.63% | -93.38% | -47.80% | -103.59% | -61.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -87.63% | -93.38% | -47.80% | -103.59% | -61.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 370.14% | 240.32% | 169.42% | 174.85% | 175.35% |
| תשואה על הנכסים | -98.74% | -121.50% | -49.91% | -68.24% | -23.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.68% | 70.99% | 109.45% | 445.59% | -71.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.49% | 32.26% | 94.01% | -80.08% | -31.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -140.40% | -95.87% | -40.28% | -58.70% | -15.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.81% | -170.34% | -80.02% | -129.76% | -47.59% |
| תשואת רווחים | -8,323.08% | -7,420.10% | -586.46% | -610.00% | -67.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 6.44 | 5.62 | 6.50 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 3.17 | 4.03 | 2.37 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 12.71 | 17.68 | 7.82 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.77 | 3.27 | 2.23 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.30 | 1.04 | 0.66 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.74 | -1.60 | -1.85 | -2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -149.61 | -29.82 | -4.93 | -51.09 | 101.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.08 | 56.68 | 64.95 | 56.13 | 49.38 |
| ימי מלאי | 98.87 | 28.72 | 20.64 | 46.66 | 146.00 |
| ימי אשראי מספקים | 333.56 | 115.22 | 90.51 | 153.87 | 94.16 |
| מחזור תפעולי | 183.95 | 85.41 | 85.59 | 102.79 | 195.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.01 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.18 | -0.01 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.14 | 1.70 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -359.00 | -44.66 | -7.27 | -1.42 | -5.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -359.00 | -44.66 | -7.27 | -1.42 | -5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.10 | -0.28 | -0.01 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.17 | -0.32 | -0.02 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,992.03% | -1,364.31% | -445.13% | -16.05% | -75.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.16 | -1.49 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.91 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.01 | -0.19 | -0.73 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -0.07 | -0.22 | -6.23 | -1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | -0.26 | -10.61 | -1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.01 | -0.19 | -0.73 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -3.01 | -5.89 | -2.73 | -5.21 |
| שווי חברה | 116.29M | 95.63M | 67.97M | 48.99M | 65.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -3.01 | -5.89 | -2.73 | -5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 1.73 | 1.21 | 1.38 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.32 | -10.07 | -3.33 | -50.82 | -3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.37 | -10.29 | -3.78 | -86.55 | -4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.11 | -0.85 | -0.41 | -0.33 | -0.25 |
| הון עצמי למניה | -1.11 | -0.73 | -0.22 | -0.08 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.52 | -0.24 | -0.36 | -0.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.35 | 1.52 | 1.66 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.18 | 0.67 | 0.02 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD