Cascadia Minerals Ltd (CAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28M | -4.90M | -3.51M | 142.19K |
| רווח נקי | -3.71M | -5.47M | -4.39M | -1.76M |
| פחת והפחתות | 558.00 | 4.46K | 6.84K | 6.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 284.97K | 132.28K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -613.64K | 35.81K | 1.50M | 1.98M |
| יתרת לקוחות | 97.53K | 54.12K | -117.53K | -59.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -18.31K | 15.65K | 92.62K |
| הון חוזר אחר | -711.17K | 0 | 1.60M | 1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.50K | 240.28K | -752.82K | -85.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -462.35K | -82.47K | -180.44K | -142.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00K | -82.47K | -230.44K | -158.28K |
| רכישות, נטו | -387.35K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 16.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.06M | 6.21M | 4.68M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.18M | 6.51M | 4.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -129.05K | -294.67K | 484.57K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.53M | 2.22M | 991.81K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.32M | 1.22M | 991.81K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 991.81K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.53M | 2.22M | 991.81K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.35M | -4.99M | -3.74M | -16.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28M | -4.90M | -3.51M | 142.19K |
| הוצאות הוניות | -75.00K | -82.47K | -230.44K | -158.28K |
הנתונים מוצגים ב-CAD