Sprout AI (BYFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -993.20K | -1.08M | -27.61K | 110.48K | 0 |
| רווח נקי | -1.15M | -1.19M | -1.33M | -768.52K | -1.16M |
| פחת והפחתות | 252.19K | 362.01K | 335.35K | 276.01K | 276.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -127.01K | -257.24K | 868.65K | 534.72K | 748.18K |
| יתרת לקוחות | -13.83K | 0 | 43.06K | 0 | 0 |
| מלאי | 7.45K | -140.26K | 136.39K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 540.20K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -120.62K | -116.99K | 149.01K | 534.72K | 748.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.36K | -2.38K | 97.03K | 68.27K | 140.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.27K | -105.72K | -250.86K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96K | -33.87K | -312.11K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.30K | -71.85K | 61.25K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01M | 1.17M | -35.51K | -110.43K | 0 |
| פירעון חוב | 605.69K | 805.55K | 358.35K | -110.43K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 408.11K | 362.67K | -393.86K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15K | 6.81K | 27.77K | 50.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.66K | -20.96K | -313.98K | 50.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.81K | 27.77K | 341.75K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15K | 6.81K | 27.77K | 50.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.25M | -339.72K | 110.48K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -993.20K | -1.08M | -27.61K | 110.48K | 0 |
| הוצאות הוניות | -26.51K | -165.11K | -312.11K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD