Boardwalktech Software (BWLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 1.19 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 1.19 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.90 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -0.57 | -0.52 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.10 | -0.47 | -1.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.20 | -0.86 | -10.88 | 8.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.35M | -5.35M | -3.86M | -2.40M | -1.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.75 | 5.75 | 1.93 | 0.84 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.54 | -0.54 | -0.98 | -2.00 | -0.13 |
| יחס חוב להון | -1.18 | -1.18 | -41.24 | 2.00 | -0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.09 | -0.09 | -0.50 | -2.37 | -3.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.55 | -0.81 | -7.13 | -18.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | -4.25 | -6.14 | -39.12 | -85.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.77 | 1.61 | 0.59 | 0.35 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -1.52 | -1.17 | -0.35 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.83% | 75.59% | 87.70% | 89.58% | 90.61% |
| שיעור EBIT | -52.15% | -55.54% | -57.88% | -50.82% | -54.41% |
| שיעור EBITDA | -45.71% | -49.12% | -51.43% | -45.45% | -49.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.44% | -55.54% | -56.80% | -49.08% | -54.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.17% | -75.40% | -67.13% | -52.08% | -55.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.35% | -75.59% | -66.66% | -52.45% | -55.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.67% | -75.91% | -67.54% | -52.45% | -55.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.25% | 99.29% | 100.72% | 100.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.59% | 135.77% | 118.19% | 106.10% | 101.17% |
| תשואה על הנכסים | -557.32% | -553.82% | -190.70% | -83.19% | -94.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 61.34% | 52.12% | 96.26% | 197.04% | 372.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.48% | 38.18% | 87.99% | -228.66% | 366.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 82.18% | 81.55% | 2,244.15% | -154.31% | 497.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -557.32% | -553.82% | -190.70% | -83.19% | -94.74% |
| תשואת רווחים | -235.81% | -157.51% | -71.94% | -42.40% | -15.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.69 | 19.50 | 7.99 | 13.42 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.70 | 0.72 | 1.13 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.01 | 59.44 | 9.67 | 7.40 | 56.38 |
| מחזור נכסים | 7.40 | 7.33 | 2.86 | 1.59 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.71 | -0.81 | -3.08 | -19.82 | -13.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -604.69 | -501.13 | -462.88 | -296.27 | -317.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.54 | 18.72 | 45.66 | 27.19 | 75.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 623.23 | 519.84 | 508.54 | 323.46 | 393.01 |
| מחזור תפעולי | 18.54 | 18.72 | 45.66 | 27.19 | 75.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | 0 | 0 | -548.25 | 72.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | 0 | 0 | -548.25 | 72.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.19 | -0.69 | -1.06 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.15 | -0.47 | -0.56 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.13% | -31.51% | -50.57% | -45.51% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.63 | -1.39 | -2.36 | -6.25 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.48 | 0.93 | 1.24 | 3.46 |
| מכפיל הון | -0.22 | -0.33 | -1.34 | -4.65 | -23.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -3.17 | -1.98 | -2.20 | 20.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -3.17 | -1.98 | -2.20 | 20.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.11 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.22 | -0.33 | -1.34 | -4.65 | -23.31 |
| מכפיל שווי חברה | -2.22 | -2.49 | -2.97 | -3.07 | -6.40 |
| שווי חברה | 3.70M | 4.42M | 7.33M | 8.34M | 20.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.22 | -2.49 | -2.97 | -3.07 | -6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.23 | 1.53 | 1.40 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.72 | -8.10 | -3.26 | -2.48 | 18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.72 | -8.10 | -3.26 | -2.48 | 18.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.36 | 1.16 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.20 | 0.69 | 1.07 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD