Bravada Gold (BVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.56K | -451.55K | -792.87K | -957.76K | -1.35M |
| רווח נקי | -387.59K | -506.83K | -902.29K | -1.43M | -1.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 66.24K | 122.25K | 98.16K | 173.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 261.33K | 298.17K |
| שינוי בהון החוזר | 298.61K | 144.47K | -20.83K | 125.03K | -211.02K |
| יתרת לקוחות | -2.69K | 768.00 | 243.00 | -94.00 | 808.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 94.00 | -808.00 |
| יתרת ספקים | 155.81K | 54.54K | -90.66K | 101.51K | -41.31K |
| הון חוזר אחר | 145.49K | 89.17K | 69.59K | 23.52K | -169.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.58K | -155.43K | 8.01K | -14.02K | -16.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.90K | 50.56K | -212.24K | -158.83K | 58.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.80K | 0 | -212.24K | -157.45K | -162.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.38K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.91K | 0 | 0 | 0 | 4.94K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.56K | 0 | -1.38K | 216.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | 595.10K | 27.25K | 1.98M | 682.73K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04M | 563.56K | 27.25K | 1.98M | 790.49K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.73K | 31.54K | 0 | 0 | -107.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 201.65K | 7.54K | 997.07K | 119.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -11.67K | 10.64K | 15.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 890.62K | 194.12K | -989.53K | 877.26K | -592.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.65K | 7.54K | 997.07K | 119.81K | 712.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 201.65K | 7.54K | 997.07K | 119.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.36K | -451.55K | -1.01M | -1.12M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.56K | -451.55K | -792.87K | -957.76K | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -89.80K | -2.00 | -212.24K | -157.45K | -162.54K |
הנתונים מוצגים ב-CAD