Bitterroot Resources (BTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.06K | -170.71K | -63.61K | -223.67K | -470.11K |
| רווח נקי | -409.75K | -225.65K | -361.91K | -1.79M | -883.92K |
| פחת והפחתות | 0 | 16.91K | 16.91K | 18.40K | 18.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.39M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.70K | 65.60K | 128.61K | 520.80K |
| שינוי בהון החוזר | 91.22K | 41.95K | 214.65K | 21.34K | -130.33K |
| יתרת לקוחות | -3.58K | -708.00 | -1.73K | 7.39K | -2.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.73K | -7.39K | 2.44K |
| יתרת ספקים | 7.00K | -88.40K | 85.52K | 13.95K | -101.85K |
| הון חוזר אחר | 94.80K | 131.05K | 129.14K | 7.39K | -28.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.47K | -10.62K | 1.14K | 9.25K | 4.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.79K | -180.59K | -303.43K | -1.19M | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.90K | -254.87K | -332.99K | -1.75M | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.19K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.20K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.12K | 74.29K | 29.56K | 546.71K | 514.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | 361.55K | 267.56K | 784.30K | 2.27M |
| פירעון חוב | 10.00K | 110.00K | 71.19K | -23.58K | -182.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 270.00K | 200.00K | 808.50K | 2.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.65K | -18.45K | -3.63K | -621.00 | 290.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 798.08K | 16.10K | 5.85K | 105.32K | 736.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 781.98K | 10.26K | -99.48K | -631.07K | 719.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.10K | 5.85K | 105.32K | 736.39K | 17.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 798.08K | 16.10K | 5.85K | 105.32K | 736.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.06K | -425.58K | -396.60K | -1.97M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.06K | -170.71K | -63.61K | -223.67K | -470.11K |
| הוצאות הוניות | -196.90K | -254.87K | -332.99K | -1.75M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-CAD