Damara Gold (BRON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.29K | -117.46K | -220.45K | -278.19K | -11.90K |
| רווח נקי | -259.92K | -190.83K | -217.33K | -371.12K | -66.72K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 29.45K | 113.68K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.95K | 74.37K | -14.13K | -20.75K | 54.81K |
| יתרת לקוחות | 157.00 | 52.84K | -31.83K | -5.90K | 20.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.79K | 21.53K | 17.70K | -14.85K | 34.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.67K | -1.00K | -18.44K | 119.57K | -20.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.99K | -159.03K | -946.11K | -310.56K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.99K | -109.03K | -946.11K | -310.56K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 622.45K | -1.21K | 168.10K | 1.83M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 622.45K | -1.21K | 175.00K | 1.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.21K | 168.10K | 1.83M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.87K | 29.81K | 307.51K | 1.31M | 68.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.17K | -277.70K | -998.46K | 1.24M | -11.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.70K | 307.51K | 1.31M | 68.62K | 80.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.87K | 29.81K | 307.51K | 1.31M | 68.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.29K | -226.49K | -1.17M | -588.75K | -11.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.29K | -117.46K | -220.45K | -278.19K | -11.90K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -109.03K | -946.11K | -310.56K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD