Barksdale Resources (BRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.19M | -1.36M | -1.73M | -1.49M |
| רווח נקי | -2.72M | -4.01M | -4.63M | -3.49M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 31.22K | 26.88K | 26.88K | 26.88K | 31.68K |
| מס הכנסה נדחה | -240.84K | 0 | 54.91K | -51.28K | -47.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 424.94K | 462.71K | 986.40K | 735.26K | 223.98K |
| שינוי בהון החוזר | 226.76K | 233.57K | 363.75K | -278.63K | 70.34K |
| יתרת לקוחות | -599.00 | 20.25K | 39.23K | -17.68K | 14.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 227.36K | 213.32K | 324.52K | -260.95K | 55.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 2.10M | 1.83M | 1.33M | 97.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16M | -6.42M | -6.44M | -2.90M | -3.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -6.42M | -6.17M | -2.90M | -3.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -272.49K | 0 | 717.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.78M | 5.94M | 3.60M | 7.59M | 1.75M |
| פירעון חוב | 2.75M | -35.54K | -73.50K | -32.71K | 1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.30M | 6.30M | 3.91M | 2.48M | 35.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -273.93K | -324.13K | -234.09K | 5.14M | -35.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.51M | 46.29K | 1.71M | 5.91M | 2.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.46M | -1.67M | -4.20M | 2.96M | -2.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.29K | 1.71M | 5.91M | 2.95M | 5.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.51M | 46.29K | 1.71M | 5.91M | 2.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32M | -7.61M | -7.53M | -4.63M | -5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.19M | -1.36M | -1.73M | -1.49M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -6.42M | -6.17M | -2.90M | -3.73M |
הנתונים מוצגים ב-CAD