Pangea Natural Food, Inc. (BPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -439.41K | -980.68K | -718.60K | -529.77K |
| רווח נקי | -4.53M | -1.03M | -1.66M | -1.13M | -173.19K |
| פחת והפחתות | 91.12K | 3.50K | 7.23K | 43.96K | 909.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -326.82K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 108.89K | 346.90K | 76.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.66K | 368.87K | 240.23K | 262.67K | -357.48K |
| יתרת לקוחות | -47.88K | -9.32K | 51.31K | -165.13K | -83.63K |
| מלאי | -69.99K | -5.53K | -16.77K | -81.76K | -6.71K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 165.13K | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.78K | 383.72K | 205.69K | 385.31K | -267.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.25M | 110.42K | 412.07K | 33.13K | 237.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.17K | 0 | 0 | -7.20K | -60.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -7.20K | -60.98K |
| רכישות, נטו | -270.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.40M | 527.86K | 956.37K | -1.32K | 1.40M |
| פירעון חוב | -17.83K | 17.83K | 0 | -46.32K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.42M | 510.04K | 765.00K | 15.00K | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 191.37K | 30.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 960.01K | 140.09K | 51.64K | 75.95K | 807.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.86K | 0 | 0 | -4.50K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 819.92K | 88.45K | -24.31K | -731.62K | 807.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.09K | 51.64K | 75.95K | 807.57K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 960.01K | 140.09K | 51.64K | 75.95K | 807.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33M | -439.41K | -980.68K | -725.80K | -590.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -439.41K | -980.68K | -718.60K | -529.77K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | -7.20K | -60.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD