Airboss of America (BOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.97M | 8.78M | 40.92M | -30.78M | 2.02M |
| רווח נקי | -8.62M | -20.39M | -41.75M | -31.89M | 46.70M |
| פחת והפחתות | 19.86M | 21.01M | 22.35M | 21.91M | 20.88M |
| מס הכנסה נדחה | 3.98M | 1.25M | 2.07M | -9.36M | 7.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.05M | 1.24M | 1.45M | -5.39M | 9.45M |
| שינוי בהון החוזר | 23.17M | -6.40M | 26.69M | -58.49M | -65.55M |
| יתרת לקוחות | 7.42M | 3.76M | 21.23M | -12.25M | -12.07M |
| מלאי | 6.51M | 974.00K | 20.64M | -25.14M | -74.38M |
| יתרת ספקים | 12.64M | 0 | -21.23M | 12.25M | 12.07M |
| הון חוזר אחר | -3.40M | -11.13M | 6.05M | -33.35M | 8.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.52M | 12.07M | 30.11M | 52.46M | -16.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.06M | -10.61M | -8.46M | -10.19M | -64.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.25M | -9.90M | -7.26M | -10.19M | -17.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 192.31K | -704.00K | -1.21M | 3.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.60M | -20.79M | -22.20M | 52.20M | -17.53M |
| פירעון חוב | -33.11M | -14.29M | -13.49M | 61.23M | -74.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 693.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -693.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.75M | -4.17M | -8.04M | -8.34M | -7.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -745.37K | -2.33M | -666.00K | -685.00K | 64.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.98M | 6.49M | 28.99M | 18.55M | 7.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.99K | 120.00K | 180.00K | 183.00K | 223.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | -22.50M | 10.44M | 11.42M | -79.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.80M | 28.99M | 18.55M | 7.13M | 86.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.98M | 6.49M | 28.99M | 18.55M | 7.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.63M | -1.85M | 32.41M | -40.97M | -15.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.97M | 8.78M | 40.92M | -30.78M | 2.02M |
| הוצאות הוניות | -11.34M | -10.63M | -8.51M | -10.19M | -17.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD