BioNxt Solutions (BNXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20M | -3.03M | -5.17M | -6.23M | -12.16M |
| רווח נקי | -7.03M | -5.31M | -7.72M | -12.38M | -20.64M |
| פחת והפחתות | 10.90K | 91.76K | 195.76K | 215.60K | 823.22K |
| מס הכנסה נדחה | -197.47K | -89.79K | 0 | -392.85K | -110.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.92M | 545.80K | 614.46K | 113.83K | 3.28M |
| שינוי בהון החוזר | -992.05K | 788.27K | 327.60K | -559.55K | -418.73K |
| יתרת לקוחות | -19.25K | 221.96K | 171.73K | 69.94K | -214.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 129.24K | -736.16K |
| יתרת ספקים | -971.87K | 653.24K | 132.49K | -731.93K | 456.33K |
| הון חוזר אחר | -939.00 | -86.93K | 155.87K | -26.80K | 75.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | 941.35K | 1.42M | 6.77M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 87.43K | 56.21K | 100.84K | -3.86K | -5.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -201.42K | -3.86K | -452.35K |
| רכישות, נטו | 137.43K | 56.21K | 0 | 0 | -4.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 0 | 302.26K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.13M | 2.64M | 5.29M | 5.02M | 16.23M |
| פירעון חוב | 4.64M | 1.08M | -210.58K | -856.70K | 1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 1.71M | 4.43M | 6.10M | 7.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.11M | -144.81K | 1.08M | -535.54K | 7.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.26K | 32.35K | 363.66K | 136.20K | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.79K | 1.69K | 768.00 | -4.98K | -424.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.91K | -331.30K | 227.46K | -1.22M | -1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.35K | 363.66K | 136.20K | 1.35M | 2.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.26K | 32.35K | 363.66K | 136.20K | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.20M | -3.03M | -5.37M | -6.23M | -12.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20M | -3.03M | -5.17M | -6.23M | -12.16M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.00 | -201.42K | -3.86K | -452.35K |
הנתונים מוצגים ב-CAD