Bonterra Energy (BNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.80M | 114.95M | 140.62M | 183.55M | 96.10M |
| רווח נקי | -17.13M | 10.20M | 44.94M | 79.02M | 179.30M |
| פחת והפחתות | 105.56M | 19.65M | 94.25M | 16.50M | -146.95M |
| מס הכנסה נדחה | -3.00M | -1.51M | 3.30M | 17.73M | 53.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.51M | 2.29M | 3.23M | 1.91M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -3.15M | 5.30M | 1.61M | 2.93M | -6.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.15M | 5.30M | 1.61M | 2.93M | -6.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00M | 79.02M | -6.71M | 65.47M | 15.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.04M | -127.39M | -118.25M | -85.51M | -67.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.22M | -123.47M | -126.48M | -77.20M | -65.66M |
| רכישות, נטו | 2.04M | 0 | 28.00K | 120.00K | 225.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -120.00K | -225.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 319.00K | 1.77M | 440.00K | 221.00K | 67.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.17M | -5.69M | 7.76M | -8.53M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.76M | 12.44M | -22.38M | -98.04M | -28.36M |
| פירעון חוב | 632.00K | 12.39M | -22.97M | -103.92M | -35.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00K | 596.00K | 5.88M | 6.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 596.00K | 5.88M | 378.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.88M | -8.52M | 14.15M | 106.35M | 30.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.80M | 114.95M | 140.62M | 183.55M | 96.10M |
| הוצאות הוניות | -82.92M | -123.47M | -126.48M | -77.20M | -65.66M |
הנתונים מוצגים ב-CAD