Britannia Life Sciences Inc (BLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -2.62M | 2.09M | 1.22M | 2.80M |
| רווח נקי | 13.07M | -4.56M | -4.77M | 5.84M | -13.99M |
| פחת והפחתות | 62.80K | 60.17K | 328.38K | 226.67K | 189.54K |
| מס הכנסה נדחה | 222.09K | 0 | -67.36K | 15.20K | -9.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 226.50K | 1.05M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 1.07M | 884.83K | -415.32K | 460.99K |
| יתרת לקוחות | -762.00K | -94.58K | 564.53K | 195.23K | -100.58K |
| מלאי | 0 | 184.36K | 72.53K | 648.13K | -615.79K |
| יתרת ספקים | -1.07M | 992.49K | 237.10K | -648.13K | 615.79K |
| הון חוזר אחר | 262.80K | -11.61K | 10.67K | 37.58K | 561.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.95M | 810.16K | 5.49M | -5.50M | 15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.25M | 11.27M | -1.44M | -3.32M | 653.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -134.87K | -342.30K | -87.08K |
| רכישות, נטו | -250.04K | 0 | -1.10M | -2.98M | 741.03K |
| רכישת השקעות | -5.00M | -2.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 958.58K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.33M | -202.60K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.77K | -2.17M | -1.97M | 2.95M | -2.58M |
| פירעון חוב | -14.00K | -113.95K | -2.00M | 2.95M | -1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.77K | -2.06M | 27.03K | -791.67K | -672.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 7.85M | 1.32M | 2.60M | 1.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.80K | 42.61K | 45.70K | 127.78K | -71.25K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.52M | 6.53M | -1.28M | 967.15K | 802.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.85M | 1.32M | 2.60M | 1.63M | 828.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 7.85M | 1.32M | 2.60M | 1.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -2.62M | 1.75M | 874.41K | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -2.62M | 2.09M | 1.22M | 2.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -337.47K | -342.30K | -87.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD