BeWhere Holdings (BEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.17K | -559.74K | 1.48M | 640.16K | 690.08K |
| רווח נקי | 1.56M | 814.05K | 554.63K | 2.09M | 416.52K |
| פחת והפחתות | 248.58K | 306.11K | 377.22K | 408.52K | 342.09K |
| מס הכנסה נדחה | 409.42K | 357.33K | 274.28K | -1.56M | 389.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 265.08K | 0 | 54.87K | 37.31K | 51.23K |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | -2.17M | 263.59K | -331.66K | -110.94K |
| יתרת לקוחות | -2.36M | -3.27M | 90.84K | -803.25K | 186.24K |
| מלאי | -42.93K | -381.47K | 4.78K | 4.67K | 235.38K |
| יתרת ספקים | 402.47K | 1.07M | 474.30K | 319.79K | -594.13K |
| הון חוזר אחר | -104.18K | 409.92K | -306.33K | 147.14K | 61.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.28K | 132.94K | -40.17K | -138.00 | -9.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.19K | -13.65K | -10.64K | -33.94K | -694.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.69K | -13.65K | -10.64K | -33.94K | -694.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -332.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -667.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.35K | -127.16K | -68.10K | 62.13K | 96.11K |
| פירעון חוב | -249.00K | -133.00K | 66.01K | 136.99K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 189.85K | 121.66K | 0 | 0 | 76.11K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.20K | -115.81K | -257.49K | -84.36K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 123.38K | 9.50K | 76.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 4.46M | 4.63M | 3.23M | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -836.30K | 526.17K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -830.67K | -174.38K | 1.41M | 668.35K | 92.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96M | 4.63M | 3.23M | 2.56M | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 4.46M | 4.63M | 3.23M | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.48K | -573.39K | 1.47M | 606.22K | -4.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.17K | -559.74K | 1.48M | 640.16K | 690.08K |
| הוצאות הוניות | -11.69K | -13.65K | -10.64K | -33.94K | -694.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD