דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Boardwalk REIT (BEI.UN)

BEI.UN

Boardwalk REIT (TSX:BEI.UN)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
C$72.00(▲15.07% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים צמיחה עקבית בהכנסות, רווחיות חזקה ברמת הנכסים ושיפור בתזרים המזומנים, וכן על ידי רקע חיובי בדרך כלל משיחות הוועידה על התוצאות, עם חזרה על התחזית ושיעורי תפוסה גבוהים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תנודתיות ברווח המדווח, עם הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים, רגישות גבוהה למינוף ולכיסוי, וכן הערכת שווי מאתגרת המשתקפת במכפיל רווח גבוה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה על בסיס ממוצעים נעים אך ללא אינדיקטורים מאששים של מומנטום.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Boardwalk REIT (BEI.UN)

שווי שוק
C$3.05B
תשואת דיבידנד
2.57%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
76.31K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.55
צמיחת הכנסות
4.56%
צמיחת רווח למניה
-110.12%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
1,590
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Residential

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

בורדווק ריל אסמל טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות שכירות מתיק דירות המגורים שלה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא שכר דירה חודשי המשולם על ידי דיירים במסגרת חוזי שכירות או הסכמי שכירות, ומושפע מרמות התפוסה, משיעורי שכר הדירה בשוק, מתמהיל היחידות ומתחלופת הדיירים. נוסף על שכר הדירה הבסיסי, קרן הריט מפיקה בדרך כלל הכנסות נלוות ברמת הנכס, הקשורות לתפעול קהילות השכרה למגורים, למשל הכנסות מחניה, מכבסה, אחסון, וכן עמלות והחזרים אחרים מהדיירים, היכן שרלוונטי; אם קטגוריות נלוות מסוימות אינן מפורטות לציבור עבור תקופה נתונה, הן null. רווחי קרן הריט מושפעים גם מיכולתה לנהל את עלויות התפעול, לרבות הוצאות תפעול הנכסים, שירותים, תחזוקה, מסי נכס וניהול באתר, לבצע שיפורי הון ושיפוץ יחידות כדי לתמוך בעליית שיעורי שכר הדירה, ולממן את התיק ביעילות, כולל הוצאות ריבית על חוב. מעת לעת, קרן הריט עשויה לרשום רווחים או הפסדים ממימושי נכסים או מעסקאות אחרות; עם זאת, תקבולים הקשורים לעסקאות אינם המנוע המרכזי והחוזר של הרווחים. שותפויות משמעותיות התורמות לרווחים: null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בורדווק ריל אסמל טראסט מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ורווחיות חזקה ברמת הנכסים, הנתמכות על ידי בסיס הון משמעותי ומינוף שניתן לניהול, אף שהוא מהותי, ביחס למגזר. מקור הדאגה העיקרי הוא התנודתיות ברווחים — הרווח הנקי עבר מרווחים גבוהים באופן חריג להפסד ב-12 החודשים האחרונים — בעוד שתזרים המזומנים נותר חיובי ונמצא במגמת שיפור. בסך הכול, הדוחות מצביעים על קרן ריט איתנה מבחינה יסודית, עם יצירת מזומנים טובה, אך עם רווחים ותשואות מדווחות שעשויים להשתנות באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות650.37M638.64M603.29M545.66M496.36M470.53M
רווח גולמי413.57M396.81M382.33M332.99M278.98M274.34M
EBITDA133.58M324.17M361.23M772.90M267.92M130.79M
רווח נקי-32.16M196.87M588.22M666.10M283.10M446.27M
מאזן
סך הנכסים8.66B8.99B8.63B8.14B7.07B6.66B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר128.99M97.09M122.41M331.20M52.82M64.30M
סך החוב3.60B3.64B3.65B3.40B3.29B3.08B
סך ההתחייבויות3.98B4.07B3.79B3.82B3.60B3.41B
הון בעלי המניות4.68B4.92B4.84B4.32B3.47B3.25B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי97.56M79.74M107.77M73.82M31.55M34.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת279.57M259.83M241.20M199.80M160.90M161.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה160.13M-159.73M-351.63M-154.83M-197.06M-137.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-336.32M-125.41M-98.37M233.43M24.67M-12.64M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
BEI.UNBEI.UN
66ניטרלי
MEQMEQ
66ניטרלי
KMP.UNKMP.UN
58ניטרלי
CAR.UNCAR.UN
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Boardwalk REIT66ניטרליC$3.05B-92.33-0.66%2.57%4.56%-110.12%
Mainstreet Equity66ניטרליC$1.61B9.319.49%0.16%5.14%-43.08%
Killam Apartment REIT Un58ניטרליC$2.05B284.500.25%3.82%4.80%-99.27%
Canadian Apartment52ניטרליC$4.79B-36.67-1.53%4.43%-7.18%-270.79%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
61.860.611.00%
31.17-4.48-12.56%
17.070.573.45%
175.02-14.29-7.55%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026