BriaCell Therapeutics (BCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.07M | -28.51M | -24.13M | -23.74M | -12.48M |
| רווח נקי | -35.42M | -26.63M | -4.93M | -20.30M | -26.84M |
| פחת והפחתות | 121.09K | 107.93K | 83.90K | 15.27K | 15.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.80M | 2.19M | 3.07M |
| שינוי בהון החוזר | 5.03M | -1.93M | 7.05M | -3.53M | -391.29K |
| יתרת לקוחות | -3.29K | 742.60K | -732.58K | 5.23K | -11.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.77M | -3.93M | 6.05M | 660.46K | 249.16K |
| הון חוזר אחר | 1.27M | 1.26M | 1.74M | -4.20M | -628.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19M | -58.73K | -28.14M | -2.12M | 11.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86M | -7.74M | -681.80K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.92K | 0 | -456.80K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -225.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.33M | -7.74M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.28M | 46.00M | 4.42M | 3.95M | -3.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 32.28M | 46.00M | 4.42M | 4.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -47.29K | -10.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.59K | 6.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.12M | 10.53M | 862.09K | 21.25M | 41.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 147.91K | -84.08K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -502.89K | 9.67M | -20.39M | -19.79M | -16.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.62M | 864.35K | 21.25M | 41.04M | 57.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.12M | 10.53M | 862.09K | 21.25M | 41.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.20M | -28.51M | -24.58M | -23.74M | -12.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.07M | -28.51M | -24.13M | -23.74M | -12.48M |
| הוצאות הוניות | -128.92K | 0 | -456.80K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD