Birchtech (BCHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.11K | -4.11M | 19.23M | 70.99K | 205.98K |
| רווח נקי | -3.03M | -10.80M | 5.67M | -1.58M | -3.63M |
| פחת והפחתות | 388.30K | 248.08K | 259.39K | 554.81K | 678.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.09M | 520.45K | 671.68K | 967.97K |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 1.17M | 91.64K | -1.89M | -510.37K |
| יתרת לקוחות | -243.40K | 1.31M | 859.40K | -1.76M | 101.03K |
| מלאי | 173.73K | 173.35K | 195.97K | 84.27K | -515.27K |
| יתרת ספקים | 1.91M | 144.55K | -1.39M | 679.12K | 655.76K |
| הון חוזר אחר | -30.09K | -454.70K | 424.66K | -894.19K | -751.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.31K | 4.19M | 12.69M | 2.32M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.30K | -809.43K | 0 | -10.73K | -10.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.30K | -809.43K | 0 | -10.73K | -10.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -481.25K | -12.57M | 209.50K | 55.66K | 602.28K |
| פירעון חוב | 0 | -12.59M | 0 | -2.68K | 229.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.50K | 209.50K | 58.33K | 373.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -481.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 3.46M | 20.94M | 1.50M | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.21M | -17.48M | 19.44M | 115.92K | 797.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 20.94M | 1.50M | 1.39M | 591.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 3.46M | 20.94M | 1.50M | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -729.41K | -4.91M | 19.23M | 60.26K | 195.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.11K | -4.11M | 19.23M | 70.99K | 205.98K |
| הוצאות הוניות | -29.30K | -809.43K | 3.00 | -10.73K | -10.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD