Brixton Metals (BBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.16M | -13.33M | -17.63M | -12.83M | -9.21M |
| רווח נקי | -8.07M | -13.55M | -16.94M | -12.57M | -9.42M |
| פחת והפחתות | 84.76K | 100.55K | 124.81K | 157.65K | 122.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 998.25K | 579.74K | 514.89K | 909.71K |
| שינוי בהון החוזר | 59.35K | 1.30M | -723.50K | 615.18K | -107.73K |
| יתרת לקוחות | 997.48K | 2.25M | -2.26M | -344.45K | -371.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 2.26M | 344.45K | 371.65K |
| יתרת ספקים | -494.82K | -1.03M | 1.30M | 1.23M | -29.91K |
| הון חוזר אחר | -938.13K | 91.00K | -2.02M | -612.49K | -77.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.24M | -2.18M | -670.07K | -1.55M | -719.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.53K | 696.68K | 854.61K | 563.07K | -1.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.18K | -84.18K | -13.26K | -7.25K | -295.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 57.36K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -736.70K | 0 | 0 | -103.26K | -77.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 34.58K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 710.35K | 780.85K | 775.93K | 673.57K | -651.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.85M | 14.31M | 14.77M | 17.50M | 7.32M |
| פירעון חוב | -51.27K | -50.40K | -50.32K | -51.19K | -49.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.90M | 14.58M | 14.63M | 18.32M | 6.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.27K | -224.92K | 185.55K | -771.10K | 404.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.85M | 7.20M | 5.53M | 7.54M | 2.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.36M | 1.67M | -2.01M | 5.23M | -2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.20M | 5.53M | 7.54M | 2.31M | 5.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.85M | 7.20M | 5.53M | 7.54M | 2.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.17M | -13.41M | -17.65M | -12.84M | -9.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.16M | -13.33M | -17.63M | -12.83M | -9.21M |
| הוצאות הוניות | -6.92K | -84.18K | -13.26K | -7.25K | -295.63K |
הנתונים מוצגים ב-CAD