Aston Bay Holdings (BAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -2.41M | -2.46M | -221.55K | -940.19K |
| רווח נקי | -1.32M | -1.96M | -3.29M | -725.09K | -1.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 83.33K | 83.33K | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 129.10K | 206.93K | 1.71M | 11.25K | 92.35K |
| שינוי בהון החוזר | -122.39K | -217.18K | -1.07M | 342.55K | 661.53K |
| יתרת לקוחות | 0 | -26.09K | 69.52K | -74.68K | -2.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.42K |
| הון חוזר אחר | -122.39K | -191.08K | -1.14M | 417.23K | -8.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.52K | -441.09K | 112.55K | 66.41K | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.28M | 3.02M | 229.30K | 976.38K |
| פירעון חוב | 0 | -660.34K | -250.00K | 200.00K | 175.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.13M | 2.50M | 60.30K | 838.71K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.30K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -186.17K | 762.81K | -700.00 | -37.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.29K | 1.43M | 552.89K | 3.75K | 56.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.94K | 960.00 | -11.58K | -60.39K | 1.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | 873.38K | 549.14K | -52.64K | 37.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 552.89K | 3.75K | 56.39K | 19.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.29K | 1.43M | 552.89K | 3.75K | 56.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -2.41M | -2.46M | -221.55K | -940.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -2.41M | -2.46M | -221.55K | -940.19K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD