Blue Star Gold Corp (BAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32M | -6.90M | -1.30M | -1.47M | -1.92M |
| רווח נקי | -4.29M | -7.74M | -2.53M | -1.47M | -3.68M |
| פחת והפחתות | 267.41K | 305.83K | 338.60K | 156.92K | 168.20K |
| מס הכנסה נדחה | -32.29K | -393.84K | -252.92K | -895.07K | 681.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 366.84K | 921.85K | 203.00 | 551.00 |
| שינוי בהון החוזר | -224.36K | 196.81K | 153.54K | 277.22K | -223.10K |
| יתרת לקוחות | -12.29K | -29.87K | 20.48K | 97.87K | 200.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -97.87K | -200.45K |
| יתרת ספקים | -175.25K | 127.69K | 29.69K | -6.88K | -8.69K |
| הון חוזר אחר | -212.07K | 98.99K | 103.37K | 284.10K | -214.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 962.57K | 364.92K | 68.50K | 255.87K | 580.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -641.53K | 0 | -2.55M | -5.63M | -7.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -641.53K | 0 | -3.06M | -79.83K | -7.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.87K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 256.04K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 250.00K | -5.49M | -7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.31M | 4.26M | 6.29M | 5.72M | 11.72M |
| פירעון חוב | -132.01K | -144.77K | -139.46K | -179.37K | -246.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.44M | 3.54M | 6.72M | 6.06M | 11.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.01K | 863.82K | -293.12K | -175.24K | 753.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 845.87K | 3.49M | 1.06M | 2.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | -2.64M | 2.43M | -1.38M | 2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 845.87K | 3.49M | 1.06M | 2.43M | 128.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 845.87K | 3.49M | 1.06M | 2.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.96M | -6.90M | -1.40M | -1.55M | -9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32M | -6.90M | -1.30M | -1.47M | -1.92M |
| הוצאות הוניות | -641.53K | -1.00 | -100.91K | -79.83K | -7.49M |
הנתונים מוצגים ב-CAD