Acceleware (AXE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -650.45K | -743.26K | -4.58M | -305.03K |
| רווח נקי | -1.86M | 2.00M | -2.05M | -5.14M | -4.08M |
| פחת והפחתות | 31.78K | 29.69K | 37.80K | 70.80K | 51.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -414.80K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 200.45K | 539.43K | 570.63K | 276.69K | 218.83K |
| שינוי בהון החוזר | 350.16K | -3.75M | 621.48K | 225.39K | 3.27M |
| יתרת לקוחות | -36.39K | 262.46K | 754.32K | 1.93M | -1.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.26M | -4.25M |
| יתרת ספקים | 187.51K | 161.11K | -185.22K | -2.26M | 4.25M |
| הון חוזר אחר | 199.04K | -4.17M | 52.38K | -1.70M | 5.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.35K | 525.59K | 72.21K | 401.84K | 232.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 232.46K | 0 | 0 | 0 | -32.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.84K |
| רכישות, נטו | 232.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 997.29K | -29.35K | 548.36K | 3.78M | 343.36K |
| פירעון חוב | 58.73K | 104.45K | 157.54K | 2.12M | -61.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 938.56K | 8.50K | 652.98K | 1.83M | 405.13K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -142.30K | -262.16K | -171.13K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.88K | 271.78K | 951.57K | 1.15M | 1.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.90K | -679.79K | -194.90K | -801.04K | 5.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.78K | 951.57K | 1.15M | 1.95M | 1.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.88K | 271.78K | 951.57K | 1.15M | 1.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25M | -650.45K | -743.26K | -4.58M | -337.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -650.45K | -743.26K | -4.58M | -305.03K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | -32.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD