Aurwest Resources (AWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.52K | -99.37K | -235.18K | -580.06K | -749.30K |
| רווח נקי | 416.70K | -357.41K | -4.06M | -1.72M | -704.09K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 870.31K | 943.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 70.16K | 242.39K | 339.53K |
| שינוי בהון החוזר | 35.23K | 160.08K | 273.71K | 108.11K | -106.71K |
| יתרת לקוחות | 4.92K | -2.14K | 30.73K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.30K | 162.22K | 242.98K | -14.47K | 35.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -605.44K | 97.97K | 3.48M | -76.13K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 246.50K | -803.00 | -42.59K | -1.42M | -3.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -803.00 | -88.04K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -803.00 | 45.45K | -1.42M | -3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.80K | 60.13K | 10.48K | 118.64K | 5.06M |
| פירעון חוב | 0 | 18.80K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.36K | -167.81K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.30K |
| פעילויות מימון אחרות | -93.80K | 41.33K | 10.48K | 150.00K | 253.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.14K | 29.96K | 70.00K | 337.29K | 2.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -820.00 | -40.04K | -267.30K | -1.88M | 1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.96K | 70.00K | 337.29K | 2.22M | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.14K | 29.96K | 70.00K | 337.29K | 2.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.52K | -99.37K | -323.23K | -580.06K | -749.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.52K | -99.37K | -235.18K | -580.06K | -749.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -88.04K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD