Avant Brands (AVNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75M | 507.00K | 5.41M | -3.46M | -5.62M |
| רווח נקי | -9.88M | -22.55M | -5.07M | -6.62M | -11.13M |
| פחת והפחתות | 560.00K | 4.79M | 6.29M | 4.37M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.50M | 380.00K | 364.00K | -1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 909.00K | 754.00K | 0 | 3.60M | 165.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.37M | -10.96M | 2.82M | -5.64M | -4.49M |
| יתרת לקוחות | 523.00K | -2.94M | 1.96M | -1.01M | -281.00K |
| מלאי | 7.43M | -4.66M | -8.92M | -4.58M | -3.02M |
| יתרת ספקים | 359.00K | -3.97M | 9.30M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -948.00K | 602.00K | 480.00K | -50.00K | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.79M | 29.97M | 993.00K | 469.00K | 9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 211.00K | -78.00K | -7.03M | -3.10M | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | -106.00K | -3.56M | -1.44M | -594.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.62M | -743.00K | -1.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 244.00K | 12.00K | -1.85M | -909.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.21M | 539.00K | -4.38M | -993.00K | 20.96M |
| פירעון חוב | -4.51M | -1.23M | -3.38M | -695.00K | -6.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.37M | 0 | 0 | 29.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -168.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -600.00K | -828.00K | -298.00K | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 1.74M | 772.00K | 6.76M | 14.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -255.00K | 968.00K | -5.99M | -7.55M | 13.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74M | 772.00K | 6.76M | 14.31M | 625.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 1.74M | 772.00K | 6.76M | 14.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.72M | 401.00K | 1.86M | -4.90M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75M | 507.00K | 5.41M | -3.46M | -5.62M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -106.00K | -3.56M | -1.44M | -594.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD