Avidian Gold Corp (AVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.74K | -1.11M | -122.90K | -497.42K | -3.70M |
| רווח נקי | 1.56M | 1.72M | -362.82K | -1.74M | -981.50K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 34.07K | 36.05K | 36.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.94K | 22.58K | 124.62K | 399.05K |
| שינוי בהון החוזר | 144.76K | -538.67K | 201.07K | 546.89K | -215.47K |
| יתרת לקוחות | 211.03K | -2.58K | 24.08K | 69.17K | -144.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -66.27K | -536.09K | 177.00K | 477.71K | -70.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77M | -2.36M | -17.80K | 535.32K | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 203.12K | 1.61M | 0 | 0 | -2.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 1.15M | 0 | 0 | -1.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 203.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 455.37K | 0 | 0 | -857.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 620.69K | -232.56K | 147.77K | 280.88K | 889.58K |
| פירעון חוב | 631.30K | -232.56K | 147.77K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -10.62K | 0 | 0 | 296.34K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -15.46K | 889.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 150.87K | 73.37K | 48.49K | 265.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.69K | -210.65K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 941.75K | 50.48K | 24.88K | -216.54K | -4.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.86K | 100.39K | 48.49K | 265.03K | 5.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 150.87K | 73.37K | 48.49K | 265.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.74K | -1.11M | -122.90K | -497.42K | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.74K | -1.11M | -122.90K | -497.42K | -3.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD