Golden Minerals Co (AUMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69M | -7.74M | -9.91M | -9.66M | 1.41M |
| רווח נקי | 2.65M | -4.56M | -9.23M | -9.91M | -2.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00K | 827.00K | 369.00K | 611.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 313.00K | 404.00K | 405.00K | 744.00K | 1.59M |
| שינוי בהון החוזר | 488.00K | -104.00K | -25.00K | -1.07M | 696.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.82M | -1.67M | -209.00K | -1.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 511.00K | 232.00K | -1.28M |
| יתרת ספקים | 264.00K | -3.27M | 0 | 198.00K | 2.06M |
| הון חוזר אחר | 0 | 349.00K | -536.00K | -1.29M | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.14M | -3.48M | -1.89M | 204.00K | 614.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.34M | 7.17M | 2.21M | -152.00K | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -52.00K | -1.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -225.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -125.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.34M | 7.17M | 2.21M | 125.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -19.00K | 7.50M | 1.55M | 2.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.50M | 1.78M | 2.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.00K | 0 | -228.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 3.18M | 3.77M | 3.97M | 12.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | -591.00K | -206.00K | -8.26M | 2.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18M | 3.77M | 3.97M | 12.23M | 9.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 3.18M | 3.77M | 3.97M | 12.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.69M | -7.74M | -9.91M | -9.71M | -206.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69M | -7.74M | -9.91M | -9.66M | 1.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -52.00K | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD