1911 Gold (AUMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.65M | -5.76M | -2.56M | -9.29M | -7.29M |
| רווח נקי | -25.32M | -4.80M | -2.01M | -11.39M | -8.76M |
| פחת והפחתות | 364.00K | 474.00K | 585.00K | 1.01M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.01M | -1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.15M | 158.00K | 116.00K | 297.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.49M | -1.37M | -296.00K | 2.36M | 584.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 482.00K | 254.00K | 1.63M |
| יתרת ספקים | 3.65M | -1.04M | -535.00K | 2.09M | -1.23M |
| הון חוזר אחר | -159.00K | -327.00K | -243.00K | 18.00K | 187.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -330.00K | -234.00K | -961.00K | -561.00K | 686.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33M | 336.00K | 1.16M | -37.00K | -473.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33M | -114.00K | 0 | -37.00K | -357.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 450.00K | 1.16M | -37.00K | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.14M | 9.74M | 3.87M | 0 | 7.69M |
| פירעון חוב | -333.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 38.48M | 7.74M | 3.87M | 0 | 7.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 90.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.58M | 7.41M | 3.10M | 630.00K | 9.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.17M | 4.31M | 2.47M | -9.32M | -75.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.41M | 3.10M | 630.00K | 9.95M | 10.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.58M | 7.41M | 3.10M | 630.00K | 9.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.98M | -5.88M | -2.56M | -9.32M | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.65M | -5.76M | -2.56M | -9.29M | -7.29M |
| הוצאות הוניות | -2.33M | -114.00K | 0 | -37.00K | -357.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD