Matador Mining Ltd (AUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.72M | -2.20M | -2.63M | -2.76M | -3.44M |
| רווח נקי | -11.70M | -8.15M | -6.70M | -3.78M | -3.46M |
| פחת והפחתות | 113.63K | 132.30K | 155.07K | 125.98K | 104.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 312.83K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22M | -144.21K | 54.60K | -142.10K | 38.95K |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -1.53K | 0 | -18.51K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.15M | -147.35K | 39.25K | 0 | 53.96K |
| הון חוזר אחר | 59.30K | 4.66K | 15.35K | -123.59K | -15.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35M | -420.50K | 3.80M | 717.91K | -128.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.75K | -6.87M | -4.47M | -5.72M | -16.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.75K | -24.82K | -5.13M | -5.58M | -16.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.85M | 657.97K | -135.91K | -107.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -222.34K | 16.92M | 8.03M | 19.57M | 846.79K |
| פירעון חוב | 0 | -33.53K | -54.89K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -186.71K | 16.17M | 8.30M | 0 | 924.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -854.41K | -214.04K | 0 | -174.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.63K | 1.63M | 0 | 19.57M | 96.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 17.66M | 8.95M | 2.76M | 3.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -152.67K | 106.50K | -252.71K | 43.30K | 47.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.15M | 7.71M | 625.14K | -17.70M | -18.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.17M | 9.95M | 8.33M | 20.47M | 22.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 17.66M | 8.95M | 2.76M | 3.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.77M | -8.45M | -7.33M | -8.35M | -19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.72M | -8.59M | -2.68M | -2.76M | -3.44M |
| הוצאות הוניות | -49.74K | -6.25M | -4.62M | -5.58M | -16.26M |
הנתונים מוצגים ב-AUD