ATEX Resources Inc (ATX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.36M | -23.68M | -22.92M | -456.79K | -567.71K |
| רווח נקי | -69.54M | -29.46M | -28.94M | -2.29M | -944.11K |
| פחת והפחתות | 344.31K | 190.27K | 140.67K | 4.13K | 879.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.09M | -4.13K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.02M | 2.85M | 2.42M | 1.60M | 379.18K |
| שינוי בהון החוזר | 3.55M | -114.15K | -125.72K | 82.96K | -2.77K |
| יתרת לקוחות | -106.15K | -234.93K | -140.27K | -123.66K | 20.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.65M | 120.78K | 14.55K | 206.62K | -23.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.27M | 2.85M | 4.67M | 150.71K | -879.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.03M | -105.37K | -2.27M | -8.42M | -2.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.47M | -226.75K | -718.51K | -588.28K | -2.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.54M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | -13.52K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.15K | 121.37K | -13.52K | -7.84M | -79.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.91M | 15.62M | 22.74M | 24.34M | 2.97M |
| פירעון חוב | 0 | 6.70M | 13.15M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 55.71M | 500.00K | 9.78M | 20.93M | 3.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.20M | 8.42M | -192.61K | 3.41M | -326.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.52M | 5.00M | 13.17M | 15.62M | 166.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.52M | -8.17M | -2.45M | 15.46M | -154.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00M | 13.17M | 15.62M | 166.09K | 320.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.52M | 5.00M | 13.17M | 15.62M | 166.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.83M | -23.91M | -23.64M | -1.05M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.36M | -23.68M | -22.92M | -456.79K | -567.71K |
| הוצאות הוניות | -30.47M | -226.75K | -718.51K | -588.28K | -2.48M |
הנתונים מוצגים ב-CAD