Alimentation Couche-Tard Inc (ATD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.60 | 0.67 | 0.61 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.07 | 6.10 | 7.37 | 4.46 | 6,070.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.13B | -17.18B | -15.69B | -16.30B | -10.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.02 | 0.93 | 1.11 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.69 | 2.56 | 2.82 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 3.92 | 3.83 | 2.69 | 12.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.49 | 6.43 | 5.76 | 7.10 | 11.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.53 | 18.41 | 15.38 | 15.73 | 9.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.86 | 1.98 | 2.66 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.57% | 18.90% | 17.87% | 17.47% | 16.77% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 6.27% | 5.20% | 5.53% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 9.36% | 8.10% | 7.25% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 5.97% | 5.22% | 5.50% | 5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.34% | 4.56% | 4.98% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.95% | 4.11% | 3.54% | 3.94% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 4.12% | 3.56% | 3.94% | 4.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 76.96% | 77.67% | 79.17% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.05% | 89.44% | 87.28% | 90.50% | 92.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.44% | 7.22% | 6.73% | 7.30% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.91% | 19.43% | 17.25% | 20.60% | 24.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.42% | 13.20% | 12.40% | 12.89% | 17.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.18% | 9.77% | 9.31% | 9.69% | 13.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.34% | 10.02% | 9.35% | 10.14% | 14.32% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 5.71% | 5.21% | 5.09% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.91 | 21.81 | 25.57 | 20.69 | 30.03 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 12.45 | 14.39 | 12.51 | 18.83 |
| מחזור מלאי | 23.10 | 19.81 | 27.33 | 24.41 | 27.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.01 | 3.74 | 3.79 | 3.78 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.76 | 1.90 | 1.85 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.40 | 150.33 | -723.60 | 355.17 | 79.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.62 | 5.84 | 2.27 | 3.41 | 6.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.27 | 16.73 | 14.27 | 17.64 | 12.16 |
| ימי מלאי | 15.80 | 18.42 | 13.36 | 14.96 | 13.25 |
| ימי אשראי מספקים | 35.69 | 29.32 | 25.36 | 29.18 | 19.38 |
| מחזור תפעולי | 31.07 | 35.16 | 27.63 | 32.59 | 25.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.06 | 5.76 | 5.35 | 4.92 | 4.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.99 | 3.62 | 2.88 | 2.93 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 2.14 | 2.47 | 1.98 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.60 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.11 | 1.78 | 2.01 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 2.69 | 2.17 | 2.48 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 6.12% | 5.52% | 5.30% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | 17.54 | 19.24 | 19.64 | 16.21 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.77 | 0.70 |
| מכפיל הון | 3.33 | 3.41 | 3.31 | 4.04 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 16.34 | 18.12 | 18.88 | 20.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 10.27 | 9.75 | 11.27 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.72 | -4.93 | -2.41 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 3.41 | 3.31 | 4.04 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 9.55 | 10.38 | 13.33 | 11.35 |
| שווי חברה | 67.62B | 68.43B | 61.26B | 66.97B | 58.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 9.55 | 10.38 | 13.33 | 11.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.97 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.44 | 20.29 | 22.39 | 23.59 | 23.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 12.76 | 12.05 | 14.08 | 13.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.25 | 4.48 | 4.60 | 2.99 | 5.09 |
| הון עצמי למניה | 18.16 | 17.36 | 15.73 | 13.69 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 87.69 | 82.10 | 76.64 | 71.55 | 71.14 |
| רווח נקי למניה | 3.46 | 3.37 | 2.71 | 2.82 | 3.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.70 | 1.95 | 1.76 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD